営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、1,937億円となり、前連結会計年度末に比べ576億円減となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、885億円の収入となり、前年同中間期に比べ277億円収入が減少しました。その主な要因は、法人所得税の支払額が増加したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、724億円の支出となり、前年同中間期に比べ552億円支出が減少しました。その主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が減少したこと等によるものです。

2025/08/08 15:33

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月 1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月 1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		20,958	21,465
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		12,393	△19,972
営業活動によるキャッシュ・フロー		116,293	88,523

2025/08/08 15:33