有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年6月11日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 243,105 | 46,598 |
減価償却費 | 146,041 | |
のれん償却額 | 34,785 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,239 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -46,877 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | |
受取利息及び受取配当金 | -134 | |
助成金収入 | - | |
支払利息 | 8,734 | |
固定資産除却損 | - | |
本社移転費用 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,617 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,969 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,121 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -82,554 | |
未払金の増減額(△は減少) | -13,280 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,955 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,721 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 65,620 | |
その他 | 413 | |
小計 | 504,454 | |
利息及び配当金の受取額 | 133 | |
利息の支払額 | -8,928 | |
助成金の受取額 | - | |
法人税等の支払額 | -32,239 | |
法人税等の還付額 | 22,767 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,187 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,355 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -288,931 | |
敷金の差入による支出 | -156,722 | |
敷金の回収による収入 | 67 | |
資産除去債務の履行による支出 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,942 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | |
長期借入れによる収入 | 90,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -170,944 | |
リース債務の返済による支出 | -13,812 | |
株式の発行による収入 | 78,395 | |
新株予約権の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,639 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,265 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 579,150 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,648 |