キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5146万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2654万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3053万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 140 | -326 | -137 | -186 | - | 744 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 486 | -494 | 584 | -8 | - | 1,324 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -51 | - | 2Q | 78 | -131 | -121 | -53 | -131 | 1,167 | 通期 | 410 | -301 | 1,109 | 109 | -431 | 2,571 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 632 | -155 | -111 | 477 | -95 | 2,964 | 通期 | 1,238 | -359 | -205 | 879 | -279 | 3,230 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 284 | -213 | -73 | 71 | -213 | 3,233 | 通期 | 668 | -1,102 | -95 | -434 | -508 | 2,704 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 833 | -344 | -225 | 489 | -299 | 2,984 | 通期 | 1,132 | -563 | -739 | 569 | -558 | 2,548 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 129 | -221 | -56 | -92 | -214 | 2,380 | 通期 | 551 | -527 | -231 | 25 | -528 | 2,346 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- -1億8585万
- 2020年12月（連）
- -775万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億867万
- 2022年12月（連） +708.56%
- 8億7870万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4億3389万
- 2024年12月（連） プラ転
- 5億6921万
- 2025年12月（連） -95.62%
- 2491万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- 2.47%
- 2020年12月（連）
- 9.12%
- 2021年12月（連）
- 7.03%
- 2022年12月（連）
- 17.99%
- 2023年12月（連）
- 8.73%
- 2024年12月（連）
- 14.21%
- 2025年12月（連）
- 7.14%
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