キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億238万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6848万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 140 | -326 | -137 | -186 | - | 744 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 486 | -494 | 584 | -8 | - | 1,324 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -51 | - | 2Q | 78 | -131 | -121 | -53 | -131 | 1,167 | 通期 | 410 | -301 | 1,109 | 109 | -431 | 2,571 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 632 | -155 | -111 | 477 | -95 | 2,964 | 通期 | 1,238 | -359 | -205 | 879 | -279 | 3,230 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 284 | -213 | -73 | 71 | -213 | 3,233 | 通期 | 668 | -1,102 | -95 | -434 | -508 | 2,704 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- -1億8585万
- 2020年12月（連）
- -775万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億867万
- 2022年12月（連） +708.56%
- 8億7870万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4億3389万
設備投資額
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）
- -4億3115万
- 2022年12月（連）
- -2億7930万
- 2023年12月（連） -81.87%
- -5億797万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- 2.47%
- 2020年12月（連）
- 9.12%
- 2021年12月（連）
- 7.03%
- 2022年12月（連）
- 17.99%
- 2023年12月（連）
- 8.73%