ラキール（4074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,158 | 731,285 |
| 減価償却費 | 183,152 | 281,967 |
| のれん償却額 | 34,467 | 34,467 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,196 |
| 為替差損益（△は益） | － | 26,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,988 | -5,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | － |
| 受取利息 | -83 | -181 |
| 助成金収入 | -414 | -6,254 |
| 支払利息 | 9,235 | 7,591 |
| 株式交付費 | 12,633 | － |
| 上場関連費用 | 4,435 | － |
| 固定資産除却損 | 1,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,448 | 331,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,161 | 1,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,564 | -16,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,308 | 42,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,352 | -8,569 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,544 | -17,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,284 | 4,909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,017 | 72,852 |
| その他 | -391 | 49 |
| 小計 | 517,113 | 1,483,763 |
| 利息の受取額 | 82 | 178 |
| 利息の支払額 | -9,246 | -7,603 |
| 助成金の受取額 | 414 | 6,254 |
| 法人税等の支払額 | -98,563 | -244,525 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,821 | 1,238,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,936 | -3,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,188 | -275,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,127 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,018 |
| 敷金の差入による支出 | -264 | -3,684 |
| 敷金の回収による収入 | 8,741 | 9,244 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,499 | － |
| その他の支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,146 | -359,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -192,364 | -186,829 |
| リース債務の返済による支出 | -23,051 | -23,300 |
| 株式の発行による収入 | 1,325,352 | － |
| 株式の発行による支出 | -12,633 | － |
| 上場関連費用の支出 | -4,435 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -76 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,300 | 4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,057 | -205,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,485 | -13,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,218 | 659,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,570,866 | 3,230,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
