ラキール（4074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731,285 | 805,853 |
| 減価償却費 | 281,967 | 324,769 |
| のれん償却額 | 34,467 | 34,467 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,196 | -897 |
| 為替差損益（△は益） | 26,310 | 8,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,679 | 4,409 |
| 受取利息 | -181 | -2,606 |
| 助成金収入 | -6,254 | -6,350 |
| 受取和解金 | － | -35,500 |
| 支払利息 | 7,591 | 6,384 |
| 固定資産除却損 | － | 1,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,644 | -327,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,578 | -10,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,168 | -26,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,816 | 116,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,569 | 20,040 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,052 | 12,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,909 | -29,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,852 | 32,464 |
| その他 | 49 | － |
| 小計 | 1,483,763 | 928,742 |
| 利息の受取額 | 178 | 2,603 |
| 利息の支払額 | -7,603 | -5,190 |
| 助成金の受取額 | 6,254 | 6,350 |
| 和解金の受取額 | － | 1,500 |
| 法人税等の支払額 | -244,525 | -265,524 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,067 | 668,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -11,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,428 | -490,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,127 | -600,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,018 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,684 | － |
| 敷金の回収による収入 | 9,244 | － |
| その他の支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,364 | -1,102,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,829 | -575,704 |
| リース債務の返済による支出 | -23,300 | -21,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -95 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,800 | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,406 | -94,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,947 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,349 | -526,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,230,215 | 2,704,061 |
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