訂正有価証券報告書-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,105 | 492,158 |
| 減価償却費 | 146,041 | 183,152 |
| のれん償却額 | 34,785 | 34,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,239 | 17,988 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -46,877 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -229 |
| 受取利息 | -134 | -83 |
| 助成金収入 | － | -414 |
| 支払利息 | 8,734 | 9,235 |
| 株式交付費 | － | 12,633 |
| 上場関連費用 | － | 4,435 |
| 固定資産除却損 | － | 1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,617 | -334,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,969 | 2,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,121 | -20,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,554 | 105,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,280 | 14,352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,955 | -3,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,721 | -9,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,620 | 9,017 |
| その他 | 413 | -391 |
| 小計 | 504,454 | 517,113 |
| 利息の受取額 | 133 | 82 |
| 利息の支払額 | -8,928 | -9,246 |
| 助成金の受取額 | － | 414 |
| 法人税等の支払額 | -32,239 | -98,563 |
| 法人税等の還付額 | 22,767 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,187 | 409,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,355 | -75,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288,931 | -226,188 |
| 敷金の差入による支出 | -156,722 | -264 |
| 敷金の回収による収入 | 67 | 8,741 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,942 | -301,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,944 | -192,364 |
| リース債務の返済による支出 | -13,812 | -23,051 |
| 株式の発行による収入 | 78,395 | 1,325,352 |
| 株式の発行による支出 | － | -12,633 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,435 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 16,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,639 | 1,109,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,265 | 29,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,150 | 1,247,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,648 | 2,570,866 |
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