営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ346,129千円増加し、486,187千円となりました。これは主に増加要因として、税金等調整前当期純利益243,105千円の計上(前年同期比92,326千円増加)、減価償却費146,041千円(前年同期は減価償却費107,217千円)、受注損失引当金の減少額46,877千円(前年同期は受注損失引当金の減少額82,693千円)、未払消費税等の増加額85,721千円(前年同期は未払消費税等の減少額12,279千円)、その他の流動負債の増加額65,620千円(前年同期はその他の流動負債の増加額27,880千円)、法人税等の支払額32,239千円(前年同期は法人税等の支払額147,599千円)があった一方で、主な減少要因として、売上債権の減少額16,617千円(前年同期は売上債権の減少額102,836千円)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ168,026千円増加し493,942千円となりました。これは主に増加要因として、LaKeel製品ソフトウエア開発の無形固定資産の取得による支出288,931千円(前年同期は183,313千円)、オフィス拡張の敷金の差入による支出156,722千円(前年同期は74,447千円)によるものであります。
2021/07/07 15:00
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