長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	600,000	0.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	166,680	192,364	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,645	21,297	2.55	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	877,765	771,137	0.52	2022年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	35,437	56,548	2.55	2022年～2025年

(注)1.平均利率については、長期借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/07/07 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,723,063千円となり、前連結会計年度末に比べ705,346千円増加いたしました。これは主に新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に備え、手元流動性の確保を目的として借入を実行し、短期借入金が600,000千円増加したことによるものであります。固定負債は883,660千円となり、前連結会計年度末に比べ61,304千円減少いたしました。これは長期借入金が106,628千円減少し、一方でオフィス拡張に伴う什器備品の新規契約によりリース債務が21,110千円、資産除去債務が24,213千円増加したことが要因であります。
この結果、負債合計は2,606,724千円となり、前連結会計年度末に比べ644,041千円増加いたしました。

2021/07/07 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	223,163	223,163	-
(2)長期借入金(*)	1,044,445	1,044,445	-
負債計	1,267,608	1,267,608	-

(*)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金(流動負債)と長期借入金(固定負債)の合計額であります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2021/07/07 15:00