有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
減価償却費	129,826千円
のれんの償却額	25,850

2021/11/11 13:10

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社が契約している金銭消費貸借契約(当連結会計年度末残高 750,000千円)に付されている財務制限条項は以下のとおりです。
a.各決算期(直近12ヶ月)における連結営業損益(但し、のれん償却費を足し戻す。以下同じ。)がマイナスとなった場合、その直後に到来する決算期における連結営業損益をプラスとすること。
b.各決算期の連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。

2021/11/11 13:10