投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は284,219千円(前年同期は632,122千円の獲得)となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益287,168千円の計上、減価償却費159,902千円、仕入債務の増加額114,260千円があった一方で、減少要因として、売上債権の増加額151,396千円、法人税等の支払額147,325千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は213,491千円(前年同期は155,446千円の使用)となりました。これは主に、LaKeel製品ソフトウエア開発の無形固定資産の取得による支出212,077千円があったことによるものであります。

2023/08/14 13:04