買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は2,047,614千円と前連結会計年度末比64,996千円の減少となりました。これは主に、買掛金が67,441千円、未払費用が12,487千円、未払法人税等が91,834千円減少した一方で、未払金が49,076千円、契約負債が31,629千円、受注損失引当金が27,312千円増加したことによるものであります。固定負債は359,861千円と前連結会計年度末比110,902千円の減少となりました。これは主に長期借入金が100,000千円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は2,407,476千円と前連結会計年度末比175,899千円の減少となりました。

2025/03/28 16:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び差入保証金は、主に本社オフィスの賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は運転資金及び設備投資に係る資金の調達を目的としたものであり、このうち一部の契約(当連結会計年度末残高 400,000千円)には以下の財務制限条項が付されております。

2025/03/28 16:52