財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は562,764千円(前年同期は1,102,382千円の使用)となりました。これは主に、減少要因として有形固定資産の取得による支出40,897千円、LaKeel製品のソフトウェア開発を含む無形固定資産の取得による支出477,488千円、投資有価証券の取得による支出50,000千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は738,668千円(前年同期は94,863千円の使用)となりました。これは主に、減少要因として長期借入金の返済による支出108,604千円、リース債務の返済による支出14,523千円、自己株式の取得による支出617,441千円があったことによるものであります。

2025/03/28 16:52