利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、14,584千円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を206,169千円計上したものの、売上債権が45,865千円増加したこと、法人税等の支払により65,490千円、その他の負債が43,051千円、仕入債務が24,979千円、賞与引当金が21,108千円、未払消費税等が20,970千円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,839千円の支出となりました。これは主に、PCなどの有形固定資産の取得により6,217千円を支出したことによるものであります。

2022/03/14 16:07