区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,250,000	1,735,000	0.51	―
1年以内に返済予定の長期借入金	358,252	642,556	0.66	―
1年以内に返済予定のリース債務	38,598	37,740	0.93	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	633,732	2,400,460	0.68	2023年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	366,054	332,507	0.93	2023年～2040年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2022/06/27 10:40

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社の連結子会社(ミアヘルサ㈱)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

2022/06/27 10:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、6,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,280百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が485百万円、1年内返済予定の長期借入金が284百万円、買掛金が181百万円、賞与引当金が121百万円、未払費用が100百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、4,855百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,628百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が1,766百万円、資産除去債務が445百万円、繰延税金負債が359百万円、退職給付に係る負債が176百万円増加したことによるものであります。

2022/06/27 10:40

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

⑦2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人(ミアヘルサ㈱)の配当性向を30%以内に維持すること。
なお、当連結会計年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金1,350,000千円となっております。

2022/06/27 10:40

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

		連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計		1,089,935	1,004,753	△85,182
(1)	長期借入金(1年以内返済含む)	3,043,016	3,059,279	16,263
負債計		3,043,016	3,059,279	16,263

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/06/27 10:40