キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 17:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8784万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1654万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億259万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 918 | -2,534 | 2,011 | -1,616 | - | 1,087 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 676 | -103 | -446 | 573 | - | 1,214 | 通期 | 1,021 | -557 | -369 | 465 | -638 | 1,183 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -144 | -621 | 666 | - | 1,228 | 通期 | 1,594 | -336 | -610 | 1,258 | -295 | 1,831 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 174 | -217 | -425 | -43 | - | 1,362 | 通期 | 1,011 | -456 | -853 | 555 | -548 | 1,533 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 503 | -117 | -588 | 386 | - | 1,331 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年3月（連）
- -16億1600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億6454万
- 2024年3月（連） +170.89%
- 12億5839万
- 2025年3月（連） -55.87%
- 5億5530万
設備投資額
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -6億3800万
- 2024年3月（連）
- -2億9500万
- 2025年3月（連） -85.76%
- -5億4800万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 4.71%
- 2023年3月（連）
- 4.59%
- 2024年3月（連）
- 7.02%
- 2025年3月（連）
- 4.24%
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