ミアヘルサ HD（7129）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,568 | 486,173 |
| 減価償却費 | 590,590 | 564,142 |
| 減損損失 | 256,601 | 426,259 |
| のれん償却額 | 63,692 | 63,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,193 | 192,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -1,174 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,838 | 37,454 |
| 設備等補助金収入 | -49,339 | -140,182 |
| 事業譲渡益 | － | -50,000 |
| 受取補償金 | － | -78,140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27,735 | － |
| 固定資産除却損 | 3,115 | 571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,198 | -252,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,977 | -56,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,476 | -19,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,681 | 86,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,181 | -271,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115,600 | 41,296 |
| その他 | 55,142 | -16,599 |
| 小計 | 1,348,008 | 1,012,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 1,174 |
| 利息の支払額 | -30,838 | -37,454 |
| 設備等補助金の入金額 | 393,073 | 83,832 |
| 法人税等の支払額 | -116,116 | -127,443 |
| 補償金の受取額 | － | 78,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,470 | 1,010,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -302,411 | -510,317 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,860 | -34,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,783 | -31,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,812 | 14,228 |
| 建設協力金の回収による収入 | 17,240 | 16,390 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78,252 | -5,170 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| その他 | 12,176 | 8,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,079 | -455,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,411 | -673,206 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -21,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,020 | 265,890 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,560 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,601 | -27,754 |
| 配当金の支払額 | -74,891 | -77,280 |
| その他 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,324 | -853,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,067 | -298,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,830,789 | 1,532,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
