ミアヘルサ HD（7129）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,173 | 437,202 |
| 減価償却費 | 564,142 | 548,235 |
| 減損損失 | 426,259 | 454,302 |
| のれん償却額 | 63,692 | 39,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 192,779 | -121,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -3,984 |
| 支払利息及び社債利息 | 37,454 | 44,759 |
| 設備等補助金収入 | -140,182 | -63,737 |
| 事業譲渡益 | -50,000 | － |
| 受取補償金 | -78,140 | -933 |
| 固定資産除却損 | 571 | 1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,087 | -13,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,459 | -22,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,722 | 135,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,298 | -64,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -271,749 | 26,613 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,296 | -5,911 |
| その他 | -16,599 | 18,888 |
| 小計 | 1,012,558 | 1,411,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 3,984 |
| 利息の支払額 | -37,454 | -44,759 |
| 設備等補助金の入金額 | 83,832 | 120,087 |
| 法人税等の支払額 | -127,443 | -585,920 |
| 補償金の受取額 | 78,140 | 933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,808 | 905,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -510,317 | -392,181 |
| 定期預金の預入による支出 | -34,060 | -34,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 61,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,390 | 15,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,257 | -24,965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,228 | 2,415 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,170 | -1,760 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| その他 | 8,686 | 10,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,500 | -363,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | 2,191,660 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,206 | -452,500 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -13,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 265,890 | 2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,754 | -36,007 |
| 配当金の支払額 | -77,280 | -83,798 |
| その他 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,399 | 2,408,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,092 | 2,950,438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,532,696 | 4,483,135 |
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