ミアヘルサ HD（7129）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,899 | 347,890 |
| 減価償却費 | 476,022 | 579,137 |
| 減損損失 | 113,711 | 78,201 |
| のれん償却額 | 48,357 | 64,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | 32,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -202 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,630 | 35,236 |
| 設備等補助金収入 | -443,291 | -330,974 |
| 固定資産除却損 | 606 | 1,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,340 | -172,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,080 | 16,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,344 | -7,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,771 | -176,759 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112,659 | 5,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,969 | 171,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,241 | 16,733 |
| その他 | -281,283 | 587 |
| 小計 | 677,366 | 649,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 202 |
| 利息の支払額 | -27,630 | -35,236 |
| 設備等補助金の入金額 | 389,393 | 468,184 |
| 法人税等の支払額 | -120,376 | -61,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,914 | 1,021,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -922,126 | -539,319 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,160 | -35,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152,568 | -38,981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,321 | 93,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,424,118 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,163 |
| 建設協力金の支払による支出 | -120,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,499 | 18,484 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,280 | -60,304 |
| その他 | 38,005 | 10,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,534,428 | -556,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 457,000 | 355,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,623 | -649,236 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,695 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,224 | -18,067 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,085 | -40,893 |
| 配当金の支払額 | -69,351 | -74,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| その他 | － | 102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,011,347 | -368,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,833 | 95,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,848 | 1,182,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
