ミアヘルサ HD（7129）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,811 | -39,648 |
| 減価償却費 | 277,721 | 285,858 |
| のれん償却額 | 32,456 | 31,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,146 | 9,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -169 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,673 | 15,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,204 | 82,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,993 | -5,979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -207,596 | 15,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,867 | -116,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,433 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,897 | 44,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92,326 | 131,387 |
| その他 | 55,648 | 86,688 |
| 小計 | 236,070 | 541,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 169 |
| 利息の支払額 | -17,673 | -15,694 |
| 設備等補助金の入金額 | 461,835 | 343,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,986 | -59,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,420 | 810,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,580 | -15,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,772 | -101,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,099 | 7,988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,767 | -19,822 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,607 | 8,617 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54,744 | -78,252 |
| その他 | 6,673 | 6,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,484 | -144,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,690 | -301,226 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -20,500 |
| 配当金の支払額 | -42,306 | -42,294 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 140 | 11,020 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,033 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,477 | -19,318 |
| その他 | -37 | 1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,904 | -620,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,031 | 44,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,721 | 1,227,691 |
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