ミアヘルサ HD（7129）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -53,811 |
| 減価償却費 | 277,721 |
| のれん償却額 | 32,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -207,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,897 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92,326 |
| その他 | 55,648 |
| 小計 | 236,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 |
| 利息の支払額 | -17,673 |
| 設備等補助金の入金額 | 461,835 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,580 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,767 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,607 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54,744 |
| その他 | 6,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,690 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 |
| 配当金の支払額 | -42,306 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,033 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,477 |
| その他 | 102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
