ミアヘルサ HD（7129）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,648 | 168,085 |
| 減価償却費 | 285,858 | 273,241 |
| 減損損失 | － | 20,131 |
| のれん償却額 | 31,846 | 31,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,018 | 27,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -328 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,694 | 16,934 |
| 設備等補助金収入 | － | -52,740 |
| 受取補償金 | － | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,789 | 246,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,979 | -37,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,524 | 24,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,232 | -118,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,400 | -280,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 131,387 | -33,184 |
| その他 | 86,688 | -33,023 |
| 小計 | 541,164 | 237,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 328 |
| 利息の支払額 | -15,694 | -16,934 |
| 設備等補助金の入金額 | 343,734 | 3,015 |
| 補償金の受取額 | － | 15,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,348 | -64,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,024 | 174,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,080 | -17,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 35,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -101,990 | -230,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,988 | 4,538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,822 | -16,788 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,617 | 8,627 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78,252 | -5,170 |
| その他 | 6,242 | 4,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,296 | -217,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,226 | -339,662 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -10,500 |
| 配当金の支払額 | -42,294 | -42,987 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,020 | 105,540 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,318 | -17,338 |
| その他 | 1,560 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,758 | -424,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,969 | -468,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,691 | 1,362,457 |
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