ミアヘルサ HD（7129）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,085 | 199,727 |
| 減価償却費 | 273,241 | 266,622 |
| 減損損失 | 20,131 | － |
| のれん償却額 | 31,846 | 23,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,025 | -61,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -2,129 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,934 | 20,253 |
| 設備等補助金収入 | -52,740 | -2,331 |
| 受取補償金 | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,945 | 414,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,933 | 10,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,565 | -53,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,910 | -67,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280,053 | -30,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,184 | -4,210 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44,428 | 130,077 |
| その他 | -77,451 | -11,015 |
| 小計 | 237,602 | 832,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 2,129 |
| 利息の支払額 | -16,934 | -20,253 |
| 設備等補助金の入金額 | 3,015 | 58,681 |
| 補償金の受取額 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,910 | -370,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,101 | 502,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,480 | -17,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 59,800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -230,236 | -155,681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,538 | 1,358 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,788 | -12,604 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,627 | 7,590 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,170 | -1,760 |
| その他 | 4,073 | 2,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,435 | -116,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -120,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,662 | -309,120 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -13,500 |
| 配当金の支払額 | -42,987 | -47,467 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,540 | 400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,338 | -18,156 |
| その他 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,997 | -587,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,331 | -201,796 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,362,457 | 1,330,899 |
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