#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社の連結子会社(ミアヘルサ㈱、ライフサポート㈱)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
2023/02/08 16:46
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、6,542百万円となり、前連結会計年度末に比べ396百万円増加いたしました。これは主に、賞与引当金が131百万円減少したものの、短期借入金が205百万円、未払金が149百万円、預り金が117百万円、契約負債が73百万円増加したため、全体として増加しております。
固定負債は、4,378百万円となり、前連結会計年度末に比べ477百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が373百万円、退職給付に係る負債が176百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、10,921百万円となり、前連結会計年度末に比べ81百万円減少いたしました。
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#3 財務制限条項に関する注記（連結）: ⑦2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人(ミアヘルサ㈱)の配当性向を30%以内に維持すること。
なお、当第3四半期連結会計期間末における財務制限条項の対象となる借入金残高は1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金1,200,000千円となっております。
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