営業費用

有報情報

#1 主要な販売費及び一般管理費

※2.営業費用のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

2024/06/28 10:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

e.資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原価に係る人件費、商品の仕入れ、販売費及び一般管理費の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、薬局・介護施設・保育園等の開設に伴う設備投資によるものであります。
当社グループの基本的な資金調達手段は、短期の運転資金ニーズについては、金融機関からの短期借入で行い、設備投資や長期の運転資金ニーズについては、金融機関からの長期借入で行う方針です。また、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約(極度額3,300百万円(本書提出日現在))を締結しております。

2024/06/28 10:22