四半期報告書-第3期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度 (2023年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	通貨スワップ	-	-	-	-
	為替予約
	売建	12,320	-	△202	△202
	買建	121	-	3	3
	通貨オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	その他
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
合 計		――――	――――	△198	△198

(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.金融商品取引所取引につきましては、該当事項ありません。
当中間連結会計期間 (2023年9月30日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	通貨スワップ	-	-	-	-
	為替予約
	売建	15,702	-	△404	△404
	買建	646	-	7	7
	通貨オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	その他
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
合 計		――――	――――	△396	△396

(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.金融商品取引所取引につきましては、該当事項ありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度 (2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ
	受取変動・支払固定	その他有価証券(債券)	26,000	26,000	△924
合計		―――	―――	―――	△924

(注) 1.主として、業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、該当事項ありません。
当中間連結会計期間 (2023年9月30日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ
	受取変動・支払固定	その他有価証券(債券)	20,000	20,000	610
合計		―――	―――	―――	610

(注) 1.主として、業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、該当事項ありません。
(2) 通貨関連取引
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。