キャッシュ・フローの状況
2025年11月27日 10:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -577億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -220億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 188,081 | -48,787 | -4,096 | 139,294 | -26 | 590,636 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,639 | -38,803 | -821 | -41,442 | -1,063 | 549,482 | 通期 | -50,068 | -28,553 | -2,760 | -78,621 | -800 | 510,739 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,637 | 3,199 | -4,397 | 4,836 | -791 | 512,189 | 通期 | -42,593 | -25,076 | -5,256 | -67,669 | -4,400 | 439,559 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 86,372 | -84,299 | -816 | 2,073 | -750 | 441,871 | 通期 | 17,245 | -106,595 | -1,930 | -89,350 | -1,300 | 349,388 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -22,096 | -57,791 | -1,223 | -79,887 | -1,155 | 268,290 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（連）
- 1392億9400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -786億2100万
- 2024年3月（連）
- -676億6900万
- 2025年3月（連） -32.04%
- -893億5000万
設備投資額
- 2022年3月（連）
- -2600万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -8億
- 2024年3月（連） -450%
- -44億
- 2025年3月（連）
- -13億
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 372.59%
- 2023年3月（連）
- -95.03%
- 2024年3月（連）
- -79.5%
- 2025年3月（連）
- 29.35%
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