おきなわ FG（7350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,740 | 16,115 |
| 減価償却費 | 2,394 | 2,323 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,293 | 1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | -54 | 34 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 235 | 124 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | -20 |
| 資金運用収益 | -33,864 | -43,415 |
| 資金調達費用 | 2,365 | 5,618 |
| 有価証券関係損益（△） | -181 | 1,747 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,253 | 107 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,781 | -66,921 |
| 預金の純増減（△） | 42,125 | -47,611 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,441 | -2,539 |
| コールローン等の純増（△）減 | 301 | 366 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,106 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,946 | 7,520 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | 30 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,977 | -1,039 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 18,000 | － |
| 資金運用による収入 | 33,253 | 41,968 |
| 資金調達による支出 | -1,899 | -4,982 |
| その他 | -603 | -7,250 |
| 小計 | 18,866 | -97,086 |
| 法人税等の支払額 | -2,607 | -4,623 |
| 法人税等の還付額 | 986 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,245 | -101,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -207,650 | -199,578 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,023 | 96,244 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,186 | 59,448 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,741 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,595 | -48,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,823 | -2,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,319 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,212 | 12 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,930 | -2,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,108 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,171 | -152,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 349,388 | 196,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
