おきなわ FG（7350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,822 | 11,740 |
| 減価償却費 | 2,294 | 2,394 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 78 | 1,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | -360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | 7 | -54 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 235 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -30 | -32 |
| 資金運用収益 | -29,682 | -33,864 |
| 資金調達費用 | 1,203 | 2,365 |
| 有価証券関係損益（△） | 691 | -181 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | -1,253 |
| 貸出金の純増（△）減 | -104,096 | -56,781 |
| 預金の純増減（△） | 116,324 | 42,125 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -65,662 | 7,441 |
| コールローン等の純増（△）減 | -16 | 301 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,106 | -6,106 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 363 | 2,946 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -26 | 3 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -993 | -1,977 |
| 資金運用による収入 | 29,330 | 33,253 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | 18,000 |
| 資金調達による支出 | -1,171 | -1,899 |
| その他 | -3,365 | -603 |
| 小計 | -39,784 | 18,866 |
| 法人税等の支払額 | -3,450 | -2,607 |
| 法人税等の還付額 | 640 | 986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,593 | 17,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -111,807 | -207,650 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,233 | 47,023 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,579 | 54,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 1,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,076 | -106,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,778 | -1,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,490 | -1,319 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,256 | -1,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,746 | 1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,179 | -90,171 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 439,559 | 349,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
