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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,525	8,822
減価償却費	2,033	2,294
貸倒引当金の増減（△）	298	78
賞与引当金の増減額（△は減少）	47	-45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	-3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	209	121
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-6	-14
株式報酬引当金の増減（△）	56	7
信託元本補填引当金の増減（△）	-39	－
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	18	-29
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-66	-30
資金運用収益	-29,602	-29,682
資金調達費用	417	1,203
有価証券関係損益（△）	1,972	691
固定資産処分損益（△は益）	55	11
貸出金の純増（△）減	-70,225	-104,096
預金の純増減（△）	86,620	116,324
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-59,466	-65,662
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	10	－
コールローン等の純増（△）減	-1,383	-16
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	－	6,106
外国為替（資産）の純増（△）減	-8,466	363
外国為替（負債）の純増減（△）	-1	-26
信託勘定借の純増減（△）	-1,789	-993
資金運用による収入	28,619	29,330
資金調達による支出	-431	-1,171
その他	-3,903	-3,365
小計	-46,495	-39,784
法人税等の支払額	-4,020	-3,450
法人税等の還付額	447	640
営業活動によるキャッシュ・フロー	-50,068	-42,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-193,945	-111,807
有価証券の売却による収入	108,256	54,233
有価証券の償還による収入	59,147	33,579
有形固定資産の取得による支出	-686	-562
有形固定資産の売却による収入	259	488
無形固定資産の取得による支出	-1,585	-1,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,553	-25,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-1,757	-1,778
自己株式の取得による支出	-1,002	-3,490
自己株式の売却による収入	－	13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,760	-5,256
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,484	1,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-79,897	-71,179
現金及び現金同等物の四半期末残高	510,739	439,559

おきなわ FG（7350）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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