おきなわ FG（7350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,525 | 8,822 |
| 減価償却費 | 2,033 | 2,294 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 298 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | 121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | 56 | 7 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -39 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -29 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -66 | -30 |
| 資金運用収益 | -29,602 | -29,682 |
| 資金調達費用 | 417 | 1,203 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,972 | 691 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,225 | -104,096 |
| 預金の純増減（△） | 86,620 | 116,324 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -59,466 | -65,662 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,383 | -16 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 6,106 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,466 | 363 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -26 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,789 | -993 |
| 資金運用による収入 | 28,619 | 29,330 |
| 資金調達による支出 | -431 | -1,171 |
| その他 | -3,903 | -3,365 |
| 小計 | -46,495 | -39,784 |
| 法人税等の支払額 | -4,020 | -3,450 |
| 法人税等の還付額 | 447 | 640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,068 | -42,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -193,945 | -111,807 |
| 有価証券の売却による収入 | 108,256 | 54,233 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,147 | 33,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -686 | -562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,553 | -25,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,757 | -1,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -3,490 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,760 | -5,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,484 | 1,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,897 | -71,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,739 | 439,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
