キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,976 | 8,525 |
| 減価償却費 | 2,113 | 2,033 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,514 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | 27 | 56 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | | -39 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -46 | -66 |
| 資金運用収益 | -28,174 | -29,602 |
| 資金調達費用 | 292 | 417 |
| 有価証券関係損益（△） | -261 | 1,972 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 55 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,876 | -70,225 |
| 預金の純増減（△） | 126,447 | 86,620 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 63,466 | -59,466 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 210 | 10 |
| コールローン等の純増（△）減 | 63 | -1,383 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,882 | -8,466 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | -1 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,676 | -1,789 |
| 資金運用による収入 | 28,121 | 28,619 |
| 資金調達による支出 | -367 | -431 |
| その他 | 68 | -3,903 |
| 小計 | 190,194 | -46,495 |
| 法人税等の支払額 | -2,112 | -4,020 |
| 法人税等の還付額 | － | 447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,081 | -50,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -124,657 | -193,945 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,428 | 108,256 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,384 | 59,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,998 | -686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,787 | -28,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,671 | -1,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,105 | -1,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,316 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,096 | -2,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | 1,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,740 | -79,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,636 | 510,739 |
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