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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,976	8,525
減価償却費	2,113	2,033
貸倒引当金の増減（△）	1,514	298
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	125	209
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	-6
株式報酬引当金の増減（△）	27	56
信託元本補填引当金の増減（△）		-39
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-15	18
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-46	-66
資金運用収益	-28,174	-29,602
資金調達費用	292	417
有価証券関係損益（△）	-261	1,972
固定資産処分損益（△は益）	27	55
貸出金の純増（△）減	-6,876	-70,225
預金の純増減（△）	126,447	86,620
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	63,466	-59,466
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	210	10
コールローン等の純増（△）減	63	-1,383
外国為替（資産）の純増（△）減	-1,882	-8,466
外国為替（負債）の純増減（△）	18	-1
信託勘定借の純増減（△）	-2,676	-1,789
資金運用による収入	28,121	28,619
資金調達による支出	-367	-431
その他	68	-3,903
小計	190,194	-46,495
法人税等の支払額	-2,112	-4,020
法人税等の還付額	－	447
営業活動によるキャッシュ・フロー	188,081	-50,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-124,657	-193,945
有価証券の売却による収入	25,428	108,256
有価証券の償還による収入	54,384	59,147
有形固定資産の取得による支出	-2,998	-686
有形固定資産の売却による収入	281	259
無形固定資産の取得による支出	-1,226	-1,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	-48,787	-28,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-1,671	-1,757
非支配株主への配当金の支払額	-2	－
自己株式の取得による支出	-1,105	-1,002
自己株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,316	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,096	-2,760
現金及び現金同等物に係る換算差額	542	1,484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	135,740	-79,897
現金及び現金同等物の四半期末残高	590,636	510,739

おきなわ FG（7350）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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