おきなわ FG（7350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月27日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,554 | 7,681 |
| 減価償却費 | 1,173 | 1,130 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 123 | 480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | -115 | -28 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 221 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | -22 |
| 資金運用収益 | -15,963 | -20,914 |
| 資金調達費用 | 803 | 2,538 |
| 有価証券関係損益（△） | -241 | 429 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -109 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | 28,494 | -5,610 |
| 預金の純増減（△） | 45,071 | -25,458 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,265 | -2,613 |
| コールローン等の純増（△）減 | 278 | 19 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,106 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,280 | 6,652 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 14 | 94 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,174 | -102 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 18,000 | － |
| 資金運用による収入 | 15,674 | 20,319 |
| 資金調達による支出 | -606 | -2,362 |
| その他 | -1,941 | -1,891 |
| 小計 | 86,706 | -19,505 |
| 法人税等の支払額 | -1,321 | -2,606 |
| 法人税等の還付額 | 987 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,372 | -22,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -119,815 | -107,732 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,460 | 33,252 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,495 | 20,795 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,299 | -57,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -857 | -1,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,054 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,311 | -81,097 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 441,871 | 268,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
