おきなわ FG（7350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,498 | 5,554 |
| 減価償却費 | 989 | 1,173 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 130 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -8 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | -49 | -115 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -34 | -32 |
| 資金運用収益 | -14,881 | -15,963 |
| 資金調達費用 | 756 | 803 |
| 有価証券関係損益（△） | 78 | -241 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -17 | -109 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,600 | 28,494 |
| 預金の純増減（△） | 110,509 | 45,071 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -95,746 | 3,265 |
| コールローン等の純増（△）減 | -83 | 278 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -6,106 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,881 | -5,280 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -26 | 14 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 62 | -1,174 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | 18,000 |
| 資金運用による収入 | 14,580 | 15,674 |
| 資金調達による支出 | -757 | -606 |
| その他 | -1,227 | -1,941 |
| 小計 | 3,249 | 86,706 |
| 法人税等の支払額 | -2,252 | -1,321 |
| 法人税等の還付額 | 640 | 987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637 | 86,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -46,425 | -119,815 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,613 | 21,460 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,548 | 14,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,199 | -84,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -920 | -857 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,490 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,397 | -816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,010 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449 | 2,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,189 | 441,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
