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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,060	4,498
減価償却費	1,006	989
貸倒引当金の増減（△）	-392	130
賞与引当金の増減額（△は減少）	27	-18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	117	14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-13	-20
株式報酬引当金の増減（△）	－	-49
信託元本補填引当金の増減（△）	-1	－
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	8	-10
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-60	-34
資金運用収益	-14,521	-14,881
資金調達費用	165	756
有価証券関係損益（△）	70	78
固定資産処分損益（△は益）	54	-17
貸出金の純増（△）減	-25,529	-6,600
預金の純増減（△）	80,158	110,509
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-58,321	-95,746
コールローン等の純増（△）減	-1,083	-83
外国為替（資産）の純増（△）減	-909	-8,881
外国為替（負債）の純増減（△）	14	-26
信託勘定借の純増減（△）	-883	62
資金運用による収入	14,601	14,580
資金調達による支出	-180	-757
その他	-1,210	-1,227
小計	-834	3,249
法人税等の支払額	-2,252	-2,252
法人税等の還付額	447	640
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,639	1,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-101,837	-46,425
有価証券の売却による収入	29,724	32,613
有価証券の償還による収入	34,256	17,548
有形固定資産の取得による支出	-233	-343
有形固定資産の売却による収入	116	254
無形固定資産の取得による支出	-830	-448
投資活動によるキャッシュ・フロー	-38,803	3,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-820	-920
自己株式の取得による支出	-1	-3,490
自己株式の売却による収入	－	13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-821	-4,397
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,110	1,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-41,154	1,449
現金及び現金同等物の四半期末残高	510,739	512,189

おきなわ FG（7350）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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