おきなわ FG（7350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,060 | 4,498 |
| 減価償却費 | 1,006 | 989 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -392 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -20 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | － | -49 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -1 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -60 | -34 |
| 資金運用収益 | -14,521 | -14,881 |
| 資金調達費用 | 165 | 756 |
| 有価証券関係損益（△） | 70 | 78 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | -17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,529 | -6,600 |
| 預金の純増減（△） | 80,158 | 110,509 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -58,321 | -95,746 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,083 | -83 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -909 | -8,881 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 14 | -26 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -883 | 62 |
| 資金運用による収入 | 14,601 | 14,580 |
| 資金調達による支出 | -180 | -757 |
| その他 | -1,210 | -1,227 |
| 小計 | -834 | 3,249 |
| 法人税等の支払額 | -2,252 | -2,252 |
| 法人税等の還付額 | 447 | 640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,639 | 1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -101,837 | -46,425 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,724 | 32,613 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,256 | 17,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | -343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,803 | 3,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -820 | -920 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,490 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -4,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,110 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,154 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,739 | 512,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
