営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末と比べ890,382千円減少し、2,107,978千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りとなります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、31,664千円の支出となりました。これは主に、プロシェアリング事業の順調な業容拡大と社内の生産性向上施策が奏功したこと等で税引前四半期純利益340,879千円となったものの、法人税等の支払いによる支出が182,824千円あり、未払金が54,102千円、未払消費税等が51,613千円、賞与引当金が48,287千円、それぞれ減少したこと、売上債権が42,708千円増加したこと等によるものです。

2022/03/16 15:00