営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末と比べ17,333千円増加し、2,286,624千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りとなります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、27,574千円の収入となりました。これは、プロシェアリング事業の拡大が堅調に推移したこと等で税引前四半期純利益280,381千円となり、売上債権は35,463千円増加した一方、法人税等の支払額79,175千円の支出に加え、未払金が147,049千円、賞与引当金が9,334千円、それぞれ減少したこと等によるものです。

2023/03/16 15:00