有価証券報告書-第8期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51
預金
普通預金	2,998,309
計	2,998,360
合計	2,998,360

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クルーズ株式会社	28,820
株式会社サイバーエージェント	10,949
株式会社YMキャリア	7,925
株式会社Viibar	6,750
楽天株式会社	6,083
その他	601,054
合計	661,581

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
426,763	6,056,253	5,821,435	661,581	89.8	32.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社チェンジアップ	2,837
TESIC株式会社	2,624
ninau株式会社	2,277
JBA社会保険労務士法人	2,272
株式会社スポルアップ	2,264
その他	321,397
合計	333,671

④ 未払金

相手先	金額(千円)
日本年金機構渋谷年金事務所	13,619
Facebook, Inc.	7,561
東京都情報サービス産業健康保険組合	6,997
東京労働局	5,447
株式会社セールスフォース・ドットコム	5,229
その他	133,028
合計	171,881

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	141,933
住民税	23,407
事業税	42,869
合計	208,210

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	170,004
株式会社三菱UFJ銀行	99,996
株式会社りそな銀行	73,601
合計	343,601

⑦ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	389,153
株式会社三菱UFJ銀行	75,009
株式会社りそな銀行	38,905
合計	503,067