有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年7月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 買掛金
⑤ 未払金
⑥ 1年内返済予定の長期借入金
⑦ 長期借入金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 107 |
預金 | |
普通預金 | 1,148,039 |
計 | 1,148,146 |
合計 | 1,148,146 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社サイバーエージェント | 11,558 |
大日本印刷株式会社 | 10,883 |
株式会社ポケットマルシェ | 5,452 |
株式会社ワークスアプリケーションズ | 4,620 |
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 | 4,446 |
その他 | 389,801 |
合計 | 426,763 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
349,747 | 4,382,494 | 4,305,477 | 426,763 | 91.0 | 32.4 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
項目 | 金額(千円) |
仙台市経営革新支援事業プロジェクト | 674 |
合計 | 674 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
山本 慎二郎 氏 | 2,827 |
高石 直樹 氏 | 2,311 |
吉野 隆行 氏 | 2,189 |
土田 啓 氏 | 2,132 |
坂田 圭司 氏 | 1,925 |
その他 | 199,164 |
合計 | 210,549 |
⑤ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
日本年金機構 渋谷年金事務所 | 13,481 |
東京都情報サービス産業健康保険組合 | 7,300 |
東京労働局 | 6,471 |
三井住友カード株式会社 | 2,959 |
有限責任監査法人トーマツ | 2,755 |
その他 | 142,673 |
合計 | 175,641 |
⑥ 1年内返済予定の長期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 170,004 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 99,996 |
株式会社りそな銀行 | 83,328 |
合計 | 353,328 |
⑦ 長期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 559,157 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 175,005 |
株式会社りそな銀行 | 112,506 |
合計 | 846,668 |