有価証券報告書-第10期(2022/08/01-2023/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,643,529
計	2,643,529
合計	2,643,529

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋銀行	22,804
株式会社YMキャリア	20,508
ピクシブ株式会社	12,509
楽天株式会社	8,118
株式会社i-plug	8,080
その他	730,676
合計	802,697

(注)「(重要な会計方針)3. 収益及び費用の計上基準」に記載の通り、当社は「プロシェアリングコンサルティングサービス」及び「FLEXYサービス」による収益を主な収益としており、比較継続性の観点から同サービスにおける取引先上位5社を表示しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
768,526	8,958,324	8,924,153	802,697	91.7	32.0

③ 仕掛品

項目	金額(千円)
仙台市プロフェッショナル人材活用による中小企業の課題解決支援事業	883
富山県伝統工芸ミライ創造事業	58
合計	941

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社スポルアップ	5,775
ハチマルヤ合同会社	5,464
GLIN Impact Capital有限責任事業組合	4,000
株式会社可視化	3,850
株式会社コウェル	3,091
その他	385,503
合計	407,684

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
みずほ証券株式会社	18,739
東京労働局	11,954
有限責任監査法人トーマツ	5,841
三井住友カード株式会社	5,298
Meta Platforms Ireland Limited	5,246
その他	139,630
合計	186,709

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	97,874
住民税	16,851
事業税	29,727
合計	144,453