キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,040 | 1,680 |
| 減価償却費 | 358 | 394 |
| 減損損失 | 68 | 67 |
| のれん償却額 | 664 | 649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -86 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | -48 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 244 | -144 |
| 受取利息 | | -1 |
| 支払利息 | 47 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | 154 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 258 | 1,010 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55 | 38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -45 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -307 | 1,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | 100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | -29 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -473 | -78 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50 | 9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6 |
| その他 | | -28 |
| 小計 | 2,123 | 5,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -563 |
| 利息の支払額 | -46 | -48 |
| 助成金の受取額 | 9 | 2 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | 4,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -457 |
| 事業譲受による支出 | － | -61 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 206 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -723 | -10 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -50 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30 |
| その他 | -1 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,206 | -1,003 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -1,098 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | 1 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | -465 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | -4 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | -1,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511 | 2,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,238 | 9,369 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
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