キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,680 | 644 |
| 減価償却費 | 394 | 402 |
| 減損損失 | 67 | 33 |
| のれん償却額 | 649 | 670 |
| 固定資産除却損 | 5 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -144 | － |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 49 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -184 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -37 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154 | -150 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,010 | -294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38 | -95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 44 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5 | -84 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,531 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | -111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -78 | -60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9 | 12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40 | -28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -54 |
| その他 | -39 | -118 |
| 小計 | 5,333 | 524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -758 |
| 利息の支払額 | -48 | -35 |
| 助成金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,754 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 723 |
| 事業譲受による支出 | -61 | -269 |
| 事業譲渡による収入 | － | 65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -240 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 206 | 30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 30 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -413 | -219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 109 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| その他 | 15 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,003 | -294 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098 | -1,179 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 28 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -465 | -1,180 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 1,659 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -321 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 94 |
| 株式の発行による支出 | － | -14 |
| その他 | -14 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,125 | -1,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,369 | 7,475 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
