キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 644 | -2,059 |
| 減価償却費 | 402 | 496 |
| 減損損失 | 33 | 2,444 |
| 固定資産除却損 | 46 | 23 |
| のれん償却額 | 670 | 680 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取利息 | | -9 |
| 支払利息 | 37 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -37 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -52 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | 132 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -294 | -592 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 17 | -53 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95 | 108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44 | 61 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -84 | 71 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -174 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111 | -45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | 303 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -60 | -119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | 52 |
| その他 | -119 | -52 |
| 小計 | 524 | 1,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -364 |
| 利息の支払額 | -35 | -40 |
| 助成金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -644 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 723 | 52 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 345 |
| 事業譲受による支出 | -269 | － |
| 事業譲渡による収入 | 65 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -5 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -219 | -367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -82 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| その他 | 42 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,179 | -639 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28 | － |
| 社債の償還による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,180 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,659 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -321 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 94 | － |
| 株式の発行による支出 | -14 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,893 | -71 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,475 | 7,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
