キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 637 | -902 | -407 | -265 | -128 | 7,090 | 通期 | 1,554 | -1,042 | -1,042 | 512 | -71 | 7,238 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,300 | -700 | -247 | 600 | -293 | 7,584 | 通期 | 4,754 | -886 | -1,749 | 3,868 | -88 | 9,369 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -1,094 | -558 | -1,994 | -1,652 | -338 | 5,724 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年9月（連）
- 5億1160万
- 2023年9月（連） +656.05%
- 38億6800万
設備投資額
- 2022年9月（連）
- -7079万
- 2023年9月（連） -24.3%
- -8800万
営業CFマージン
- 2022年9月（連）
- 8.34%
- 2023年9月（連）
- 23.21%