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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年10月1日至 2023年3月31日	自 2023年10月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	517	-248
減価償却費	186	196
減損損失	9	25
のれん償却額	332	330
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-35	29
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-43	33
移転損失引当金の増減額（△は減少）	-144	－
受取利息	-1
支払利息	23	20
為替差損益（△は益）	2	-1
固定資産売却損益（△は益）		1
事業譲渡損益（△は益）	－	-55
売上債権の増減額（△は増加）	61	87
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-17	-131
前払費用の増減額（△は増加）	-6	-344
棚卸資産の増減額（△は増加）	-230	-149
預け金の増減額（△は増加）	17	-252
販売用不動産の増減額（△は増加）	584	61
仕入債務の増減額（△は減少）	40	-157
未払金の増減額（△は減少）	118	-49
契約負債の増減額(△は減少)	154	-11
未収消費税等の増減額（△は増加）	60	-4
未払消費税等の増減額（△は減少）	-68	-89
その他	42	17
小計	1,604	-690
利息及び配当金の受取額	1	0
法人税等の支払額	-291	-454
利息の支払額	-22	-18
助成金の受取額	1	0
法人税等の還付額	6	69
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,300	-1,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-109	-41
有形固定資産の売却による収入	0	6
無形固定資産の取得による支出	-184	-297
事業譲受による支出	－	-31
事業譲渡による収入	－	69
敷金及び保証金の差入による支出	-226	-32
敷金及び保証金の回収による収入	151	14
資産除去債務の履行による支出	-38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-413	-219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	109	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-28
その他	11	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-700	-558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	332	-325
長期借入れによる収入	50	26
長期借入金の返済による支出	-611	-817
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1	28
社債の償還による支出	-8	-8
自己株式の取得による支出		-679
新株予約権の発行による収入	0	－
非支配株主からの払込みによる収入	0	10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-4	-321
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	94
その他	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-247	-1,994
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	346	-3,644
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,584	5,724

くふうカンパニー HD（4376）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート