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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年10月1日至 2024年3月31日	自 2024年10月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-248	1
減価償却費	196	232
減損損失	25	114
固定資産除却損	33	20
のれん償却額	330	340
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	-2
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	33	－
受取利息		-3
支払利息	20	18
為替差損益（△は益）	-1
固定資産売却損益（△は益）	1
事業譲渡損益（△は益）	-55	60
売上債権の増減額（△は増加）	87	-70
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-131	-521
前払費用の増減額（△は増加）	-344	92
棚卸資産の増減額（△は増加）	-149	-58
預け金の増減額（△は増加）	-252	-44
販売用不動産の増減額（△は増加）	61	-444
仕入債務の増減額（△は減少）	-157	-37
未払金の増減額（△は減少）	-49	-53
未払費用の増減額（△は減少）	0	103
契約負債の増減額（△は減少）	-11	-98
未収消費税等の増減額（△は増加）	-4	46
未払消費税等の増減額（△は減少）	-89	15
その他	-15	61
小計	-690	-228
利息及び配当金の受取額	0	2
法人税等の支払額	-454	-162
利息の支払額	-18	-18
助成金の受取額	0	－
法人税等の還付額	69	174
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,094	-230
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-41	-38
有形固定資産の売却による収入	6	0
無形固定資産の取得による支出	-297	-312
事業譲受による支出	-31	－
事業譲渡による収入	69	6
敷金及び保証金の差入による支出	-32	-20
敷金及び保証金の回収による収入	14	11
資産除去債務の履行による支出		-5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-219	-329
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-28	－
その他	3	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-558	-702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-325	-424
長期借入れによる収入	26	380
長期借入金の返済による支出	-817	-339
新株予約権の行使による株式の発行による収入	28	－
社債の償還による支出	-8	－
自己株式の取得による支出	-679
非支配株主からの払込みによる収入	10	7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-321	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	94	－
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,994	-378
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,644	-1,308
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,724	6,167

くふうカンパニー HD（4376）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート