有価証券報告書-第3期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,898 | 2,189 |
| 売掛金 | ※1 77 | ※1 89 |
| 営業投資有価証券 | 1,334 | 1,691 |
| 前払費用 | 31 | 125 |
| 関係会社短期貸付金 | 695 | 2,487 |
| その他 | ※1 58 | ※1 287 |
| 貸倒引当金 | △71 | - |
| 流動資産合計 | 6,024 | 6,871 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 93 | 103 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 100 | 111 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 14,153 | 14,107 |
| 投資有価証券 | 0 | - |
| 出資金 | 49 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 96 | 106 |
| 長期前払費用 | 1 | - |
| その他 | 88 | 93 |
| 貸倒引当金 | △55 | - |
| 投資その他の資産合計 | 14,334 | 14,307 |
| 固定資産合計 | 14,434 | 14,419 |
| 資産合計 | 20,458 | 21,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 0 | - |
| 短期借入金 | 1,000 | 1,079 |
| 関係会社短期借入金 | 3,852 | 4,676 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 567 | 541 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 151 | - |
| 未払金 | ※1 67 | ※1 71 |
| 未払費用 | 20 | 14 |
| 未払法人税等 | 263 | 1 |
| その他 | 18 | 14 |
| 流動負債合計 | 5,941 | 6,399 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,405 | 863 |
| 関係会社長期借入金 | 2,996 | 2,996 |
| 繰延税金負債 | 16 | 51 |
| 資産除去債務 | 49 | 60 |
| 固定負債合計 | 4,467 | 3,971 |
| 負債合計 | 10,408 | 10,371 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13 | 30 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13 | 30 |
| その他資本剰余金 | 9,580 | 9,991 |
| 資本剰余金合計 | 9,594 | 10,022 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 579 | 835 |
| 利益剰余金合計 | 579 | 835 |
| 自己株式 | △132 | △1 |
| 株主資本合計 | 10,055 | 10,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △13 | 30 |
| 評価・換算差額等合計 | △13 | 30 |
| 新株予約権 | 7 | 1 |
| 純資産合計 | 10,049 | 10,919 |
| 負債純資産合計 | 20,458 | 21,290 |
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