有価証券報告書-第4期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,189 | 1,817 |
| 売掛金 | ※1 89 | ※1 124 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 0 |
| 営業投資有価証券 | 1,691 | 1,889 |
| 前払費用 | 125 | 27 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,487 | 1,456 |
| その他 | ※1 287 | ※1 88 |
| 貸倒引当金 | - | △248 |
| 流動資産合計 | 6,871 | 5,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 103 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 111 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 14,107 | 13,466 |
| 関係会社長期貸付金 | 106 | 106 |
| その他 | 93 | 114 |
| 投資その他の資産合計 | 14,307 | 13,687 |
| 固定資産合計 | 14,419 | 13,687 |
| 資産合計 | 21,290 | 18,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,079 | 1,480 |
| 関係会社短期借入金 | 4,676 | 4,070 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 541 | 541 |
| 未払金 | ※1 71 | ※1 46 |
| 未払費用 | 14 | 318 |
| 未払法人税等 | 1 | 3 |
| その他 | 14 | 40 |
| 流動負債合計 | 6,399 | 6,502 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 863 | 321 |
| 関係会社長期借入金 | 2,996 | 2,396 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 213 |
| 繰延税金負債 | 51 | 6 |
| 資産除去債務 | 60 | 64 |
| 固定負債合計 | 3,971 | 3,001 |
| 負債合計 | 10,371 | 9,504 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30 | 30 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 30 | 30 |
| その他資本剰余金 | 9,991 | 9,991 |
| 資本剰余金合計 | 10,022 | 10,022 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 835 | △388 |
| 利益剰余金合計 | 835 | △388 |
| 自己株式 | △1 | △2 |
| 株主資本合計 | 10,886 | 9,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | △323 |
| 評価・換算差額等合計 | 30 | △323 |
| 新株予約権 | 1 | 1 |
| 純資産合計 | 10,919 | 9,339 |
| 負債純資産合計 | 21,290 | 18,843 |
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