TRE HD（9247）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2022年3月31日
- -37億
- 2022年9月30日
- 10億7500万
- 2023年3月31日
- -28億2700万
- 2023年9月30日
- 25億4100万
- 2024年3月31日 -36.68%
- 16億900万
- 2024年9月30日 +273.34%
- 60億700万
- 2025年3月31日 -74.93%
- 15億600万
- 2025年9月30日 -54.45%
- 6億8600万
- 2026年3月31日
- -64億2700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ④ キャッシュ・フローの状況2026/06/19 15:18
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、令和6年能登半島地震災害廃棄物の処理支援事業の寄与が大きく、法人税等の支払負担はあったものの、当期獲得した利益に加え売掛金の回収が進んだことで28,540百万円の収入となりました。これにより投資活動によるキャッシュ・フロー18,815百万円の支出を補い、さらに借入を一部返済したことで財務活動によるキャッシュ・フローは6,427百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ3,297百万円増加し、33,220百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
