財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 2020年 4月 1日至 2021年 3月31日)	当連結会計年度(自 2021年 4月 1日至 2022年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	3,012	△3,066
その他	△2	△40
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,458	△3,846
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△747	3,712

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2022/12/27 9:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、税金等調整前当期純利益等を源泉とした収入が固定資産の取得や法人税等の支払などによる支出を上回り、8,867百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、社債の発行による収入があったものの配当金の支払や借入の返済による支出などにより3,700百万円の支出となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/12/27 9:50