	前連結会計年度(2021年 3月31日)	当連結会計年度(2022年 3月31日)
1年内償還予定の社債	596	596
1年内返済予定の長期借入金	※2 5,082	※2 4,871
リース債務	28	35
社債	4,225	10,629
長期借入金	※2 27,733	※2 22,896
リース債務	128	193

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2022/12/27 9:50

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,974	6,458	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,082	5,114	0.51	-
1年以内に返済予定のリース債務	28	276	7.19	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	27,733	24,226	0.50	2023年～2035年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	128	713	6.16	2023年～2029年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の計算に含めておりません。

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#4 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 貸出コミットメント
一部の連結子会社においては、安定的な資金調達を可能にし、緊急時に流動性を確保するため、取引銀行2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

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#5 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	当連結会計年度(2022年 3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	2,905( -)百万円
長期借入金	13,525( -)百万円
その他	1( -)百万円

上記のうち( )内書は工場財団抵当及び当該債務を示しております。

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行により6,963百万円の収入があったものの、短期借入金の純減少額3,866百万円、長期借入金の返済5,208百万円、配当金の支払額839百万円等の支出が上回ったことにより、3,700百万円の支出となりました。
⑤ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	11,525	11,355	△169
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	29,341	29,000	△340
負債計	40,866	40,356	△509

(*1) 現金については、現金であること、預金、受取手形、売掛金、買掛金、短期借入金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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