四半期報告書-第3期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年 3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,143 | 20,678 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 9,862 | 10,447 |
| 棚卸資産 | 3,031 | 3,146 |
| 未収入金 | 1,136 | 781 |
| その他 | 1,018 | 1,532 |
| 貸倒引当金 | △14 | △14 |
| 流動資産合計 | 39,177 | 36,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 19,753 | 19,953 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 15,942 | 15,524 |
| 最終処分場(純額) | 3,443 | 3,340 |
| 土地 | 32,475 | 32,622 |
| 建設仮勘定 | 8,134 | 14,992 |
| その他(純額) | 1,426 | 1,479 |
| 有形固定資産合計 | 81,176 | 87,914 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,870 | 5,441 |
| その他 | 605 | 635 |
| 無形固定資産合計 | 6,476 | 6,077 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,859 | 7,032 |
| 退職給付に係る資産 | 63 | 83 |
| 繰延税金資産 | 622 | 610 |
| その他 | 1,855 | 1,889 |
| 貸倒引当金 | △68 | △66 |
| 投資その他の資産合計 | 4,333 | 9,549 |
| 固定資産合計 | 91,985 | 103,541 |
| 繰延資産 | 1,126 | 1,093 |
| 資産合計 | 132,290 | 141,207 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年 3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,846 | 3,794 |
| 短期借入金 | 10,302 | 13,322 |
| 1年内償還予定の社債 | 571 | 596 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,930 | 4,371 |
| 未払金 | 2,739 | 2,484 |
| 未払法人税等 | 1,335 | 673 |
| 賞与引当金 | 816 | 463 |
| 役員賞与引当金 | 3 | - |
| 修繕引当金 | 118 | 371 |
| その他 | 2,346 | 3,735 |
| 流動負債合計 | 27,011 | 29,812 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,358 | 15,285 |
| 長期借入金 | 21,962 | 21,627 |
| 繰延税金負債 | 2,448 | 2,440 |
| 役員株式給付引当金 | 215 | 261 |
| 修繕引当金 | 231 | 63 |
| 退職給付に係る負債 | 509 | 528 |
| 資産除去債務 | 1,523 | 1,541 |
| その他 | 891 | 821 |
| 固定負債合計 | 38,141 | 42,568 |
| 負債合計 | 65,152 | 72,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 34,012 | 33,996 |
| 利益剰余金 | 23,149 | 24,482 |
| 自己株式 | △1,641 | △1,633 |
| 株主資本合計 | 65,520 | 66,844 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17 | 45 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10 | 10 |
| 為替換算調整勘定 | 59 | 124 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △124 | △113 |
| その他の包括利益累計額合計 | △37 | 67 |
| 非支配株主持分 | 1,654 | 1,913 |
| 純資産合計 | 67,137 | 68,826 |
| 負債純資産合計 | 132,290 | 141,207 |
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